关于XX集团移交的财务状况报告
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XX市政府办公厅： XX公司：
200x年元月29日，XX宾馆有限责任公司与XX市政府驻XX办事处进行了XX宾馆财务交接，现将财务交接时的财务状况报告如下： 原XX集团在筹办XX宾馆有限责任公司时投入了100万元，在经营过程当中又陆续投入100万元，现经过清理后，其明细如下：
一、资产情况说明： 流动资产账面数：417,760.15元。经过清查调减金额：29,816.47元。调整后的流动资产：387,943.68元，。 固定资产账面数：原值306,038元。 累计折旧：59,507.35元。 净值：246,530.65元。 调整后的总资产：634,474.33元
二、负债情况说明： 其他应付款账面数543,067.75元，由于交接时已经支付了40,400元（偿还XX集团40,000元、工作服用押金400元），故其他应付款为502,667.75元（XX集团）。
三、净资产：131,806.58元 另由于XX宾馆从200x年十二月十五日起餐厅停业装修，对内维持住宿服务营业，仍在发生正常费用，经清查截止200x年元月30日止，煤气费尚欠3,506元、水电费由于同城委托收款单未到，故尚未支付，按XX宾馆200x年11月发生水电费的50%预计为18,000元, 暖气费尚欠14,800元。几项费用合计约为36,306元。目前原XX宾馆货币资金金额42,499元，支付上述费用后剩余6,193元。
四、XX宾馆移交后，将要支付200x年2月1日至3月15日的暖气费40,356元。目前XX宾馆账面货币资金只有6,193元，差额34,163元。
特此报告
XX市人民政府驻XX办事处 XX集团XX宾馆有限责任公司
200x年元月29日，XX宾馆有限责任公司与XX市政府驻XX办事处进行了XX宾馆财务交接，现将财务交接时的财务状况报告如下： 原XX集团在筹办XX宾馆有限责任公司时投入了100万元，在经营过程当中又陆续投入100万元，现经过清理后，其明细如下：
一、资产情况说明： 流动资产账面数：417,760.15元。经过清查调减金额：29,816.47元。调整后的流动资产：387,943.68元，。 固定资产账面数：原值306,038元。 累计折旧：59,507.35元。 净值：246,530.65元。 调整后的总资产：634,474.33元
二、负债情况说明： 其他应付款账面数543,067.75元，由于交接时已经支付了40,400元（偿还XX集团40,000元、工作服用押金400元），故其他应付款为502,667.75元（XX集团）。
三、净资产：131,806.58元 另由于XX宾馆从200x年十二月十五日起餐厅停业装修，对内维持住宿服务营业，仍在发生正常费用，经清查截止200x年元月30日止，煤气费尚欠3,506元、水电费由于同城委托收款单未到，故尚未支付，按XX宾馆200x年11月发生水电费的50%预计为18,000元, 暖气费尚欠14,800元。几项费用合计约为36,306元。目前原XX宾馆货币资金金额42,499元，支付上述费用后剩余6,193元。
四、XX宾馆移交后，将要支付200x年2月1日至3月15日的暖气费40,356元。目前XX宾馆账面货币资金只有6,193元，差额34,163元。
特此报告
XX市人民政府驻XX办事处 XX集团XX宾馆有限责任公司
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